SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,77%
• Ranking 1818/2075
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 118,380316 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223,31

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,77%	13,09%	3,88%	-2,94%	14,61%
Categoría	5,08%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1818/2075	465/1981	1380/1938	159/1842	490/1716
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,38%	4,60%	0,97%	7,02%	26,78%
Categoría	1,61%	3,81%	5,65%	19,37%	19,21%
Ranking	663/2118	825/2118	1555/2044	1591/1923	689/1672
Quintil	2	2	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1139/2042

Quintil: 3

Volatilidad: 10,45%

Ranking: 578/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997203

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD