SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,04%
• Ranking 1797/2082
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 115,624947 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218,12

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-5,04%	13,09%	3,88%	-2,94%	14,61%
Categoría	2,23%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1797/2082	465/1990	1386/1947	159/1851	491/1725
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,05%	1,37%	2,74%	2,56%	24,06%
Categoría	0,98%	2,21%	5,54%	10,49%	16,32%
Ranking	1845/2127	1328/2126	1257/2035	1483/1924	638/1668
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1149/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 551/2043

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1520997203

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD