Informe del fondo de inversión

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,07%
  • Ranking327/359
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 16,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,07%2,92%-5,41%-1,03%0,74%
Categoría3,24%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking327/359252/318226/296231/27948/250
Quintil54451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,00%0,25%2,43%-1,78%-1,96%
Categoría0,19%0,98%4,57%3,35%3,88%
Ranking281/370341/369333/355260/287210/236
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 340/363

Quintil: 5

Volatilidad: 1,64%

Ranking: 150/363

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1523256227

Fecha de constitución: 23/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD