Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,68%
- Ranking297/351
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 16,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,68% | 1,00% | 1,01% | 2,92% | -5,41% |
| Categoría | -0,03% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 297/351 | 273/345 | 317/338 | 255/311 | 222/296 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,41% | -1,17% | -0,25% | 3,15% | -2,13% |
| Categoría | -0,46% | 0,09% | 1,91% | 10,16% | 6,34% |
| Ranking | 318/351 | 331/350 | 282/342 | 287/306 | 242/268 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 284/355
Quintil: 4
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 83/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1523256227
Fecha de constitución: 23/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
