Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20241,58%
- Ranking325/356
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 16,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,58% | 2,92% | -5,41% | -1,03% | 0,74% |
Categoría | 3,60% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 325/356 | 250/315 | 224/294 | 231/279 | 48/250 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,56% | 2,61% | -1,11% | -1,35% |
Categoría | 0,35% | 1,12% | 4,69% | 3,81% | 4,37% |
Ranking | 287/367 | 354/366 | 335/354 | 258/285 | 212/238 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 337/360
Quintil: 5
Volatilidad: 1,64%
Ranking: 150/360
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1523256227
Fecha de constitución: 23/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD