Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,53%
  • Ranking2081/2260
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,278700 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,39

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,53%0,46%0,23%3,08%-17,83%
Categoría1,32%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking2081/22601020/22491683/22061240/21501832/2063
Quintil53435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,32%-0,76%-2,44%1,93%-19,00%
Categoría-0,60%1,02%2,26%6,59%-2,83%
Ranking1341/22661907/22662035/22531578/21811767/1994
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 2007/2262

Quintil: 5

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 1739/2262

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963509

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD