Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT A INC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,41%
- Ranking2224/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,470100 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,56
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,41% | 3,08% | -17,83% | -3,01% | 2,55% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 2224/2807 | 1544/2702 | 2274/2569 | 2030/2315 | 674/2041 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,81% | -0,61% | 4,92% | -15,35% | -14,87% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
Ranking | 2476/2863 | 2284/2835 | 2089/2802 | 2190/2514 | 1742/2002 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1323/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 1276/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963509
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD