Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,08%
  • Ranking2137/2271
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,317300 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,41

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,08%0,46%0,23%3,08%-17,83%
Categoría0,90%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking2137/22711027/22661700/22241252/21701852/2083
Quintil53435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,43%-1,07%-1,10%2,21%-18,35%
Categoría0,54%-0,18%1,90%5,57%-2,88%
Ranking1956/22751818/22681860/22641514/21781766/1991
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1710/2279

Quintil: 4

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 1732/2279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963509

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD