SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,68%
• Ranking 44/506
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 115,593489 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,51

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	4,68%	-5,85%	6,14%	-5,71%	-1,42%
Categoría	-6,38%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	44/506	490/498	16/493	193/472	294/438
Quintil	1	5	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,99%	0,52%	-0,39%	4,24%	3,54%
Categoría	0,15%	-1,17%	-2,32%	-6,43%	5,58%
Ranking	129/508	239/508	194/498	110/481	159/407
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 220/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 247/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1528092122

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD