Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,54%
  • Ranking511/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,130069 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,28

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,54%6,14%-5,71%-1,42%9,36%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking511/52316/518196/490304/4575/405
Quintil51241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,52%-0,93%3,34%-2,01%7,22%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking508/523486/523470/519250/489145/387
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 228/519

Quintil: 3

Volatilidad: 12,82%

Ranking: 8/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1528092122

Fecha de constitución: 14/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD