Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,54%
- Ranking511/523
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 113,130069 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,28
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -3,54% | 6,14% | -5,71% | -1,42% | 9,36% |
Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 511/523 | 16/518 | 196/490 | 304/457 | 5/405 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,52% | -0,93% | 3,34% | -2,01% | 7,22% |
Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
Ranking | 508/523 | 486/523 | 470/519 | 250/489 | 145/387 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 228/519
Quintil: 3
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 8/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1528092122
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD