Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,12%
- Ranking210/1167
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 11,658471 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,18
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,12% | 8,66% | · | · | · |
| Categoría | -6,20% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 210/1167 | 1089/1139 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,08% | -6,25% | -1,12% | · | · |
| Categoría | 10,25% | -8,91% | 7,36% | 35,83% | 106,84% |
| Ranking | 1132/1168 | 279/1167 | 1024/1149 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 924/1150
Quintil: 5
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 925/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1529916220
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
