BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND I-NOK (BHEDGED)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -0,23%
• Ranking 2322/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Aggregate Bond Index sin cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija y flotante con categoría de inversión emitidos por emisores soberanos y empresariales mundialmente (inclusive Emisores de Mercados Emergentes).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Bond Index sin cobertura en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 100,595525 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,23%	-2,11%	-15,84%	3,41%	2,04%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2322/2807	2549/2702	2130/2569	990/2315	741/2041
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,56%	0,02%	7,22%	-17,33%	-10,86%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	833/2863	2087/2835	1455/2802	2266/2514	1557/2002
Quintil	2	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 827/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 118/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1531016472

Fecha de constitución: 30/01/2017

Divisa: NOK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 NOK