Informe del fondo de inversión
GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I INSTITUTIONAL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,34%
- Ranking17/42
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de inversión clasificado en la categoría Mixtos Defensivos USD. Su estrategia busca generar retornos positivos mediante un análisis exhaustivo de oportunidades de mercado y valores seleccionados. El fondo invierte en empresas con balances sólidos que puedan experimentar eventos crediticios negativos temporales. Estos eventos, sin comprometer la viabilidad global de la compañía, afectan el precio de sus valores de crédito subyacentes. El objetivo es identificar situaciones con un alto potencial de revalorización del capital y el menor riesgo a la baja posible. El fondo obtiene rentabilidad tanto a través de ingresos corrientes, como los cupones, como del crecimiento del capital. Se dirige a inversores que buscan una exposición defensiva y valoran un enfoque de inversión basado en el análisis profundo de situaciones especiales de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,143628 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.449,64
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | -5,21% | · | · | -6,31% |
| Categoría | 0,90% | 2,17% | 4,19% | 5,31% | -7,51% |
| Ranking | 17/42 | 36/39 | - | - | 12/39 |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,03% | -0,10% | 1,64% | · | 5,88% |
| Categoría | 0,13% | 0,23% | 1,71% | 11,24% | 3,86% |
| Ranking | 43/43 | 36/43 | 28/41 | - | 13/31 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 15/43
Quintil: 2
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 11/43
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1532289060
Fecha de constitución: 17/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
