GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,61%
• Ranking 48/200
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.205,01

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	13,61%	0,22%	14,51%	-6,24%	-2,95%
Categoría	10,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	48/200	144/200	37/205	182/200	60/187
Quintil	2	4	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,38%	2,90%	18,36%	28,95%	29,05%
Categoría	1,91%	2,61%	12,95%	25,70%	31,04%
Ranking	36/200	74/200	44/200	82/196	92/178
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 42/200

Quintil: 2

Volatilidad: 12,05%

Ranking: 99/200

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1533064785

Fecha de constitución: 21/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR