Informe del fondo de inversión
JPM USD LIQUIDITY LVNAV W (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,91%
- Ranking144/191
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda, depósitos en entidades de crédito y contratos con pacto de recompra inversa, a corto plazo denominados en USD. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,949397 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.335.167,03
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,91% | -3,48% | 6,19% | 8,34% | -8,45% |
| Categoría | 6,01% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 144/191 | 153/175 | 141/171 | 106/163 | 105/163 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,85% | 4,54% | 1,81% | 8,69% | 4,41% |
| Categoría | 3,88% | 4,86% | 3,05% | 11,27% | 6,90% |
| Ranking | 107/194 | 145/194 | 140/187 | 131/174 | 124/166 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 184/187
Quintil: 5
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 103/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1540974737
Fecha de constitución: 29/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
