Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,18%
- Ranking61/129
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,935430 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.572,56
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 1,18% | -2,89% | 20,27% | -3,55% | -19,40% |
| Categoría | 1,08% | -2,88% | 12,46% | -7,45% | -23,65% |
| Ranking | 61/129 | 58/129 | 24/129 | 32/128 | 61/125 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -0,44% | -0,19% | -3,02% | 7,67% | -19,67% |
| Categoría | -0,04% | 0,13% | -3,40% | -5,90% | -32,11% |
| Ranking | 71/129 | 75/129 | 64/129 | 38/128 | 42/100 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 62/129
Quintil: 3
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 33/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1543697327
Fecha de constitución: 23/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
