DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,49%
• Ranking 289/452
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 201,756780 EUR

Patrimonio (miles de euros): 113.161,70

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,49%	12,25%	2,82%	7,22%	8,76%
Categoría	-5,94%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	289/452	29/444	113/435	12/425	64/397
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,28%	-1,19%	-2,54%	2,71%	17,02%
Categoría	-0,99%	-0,45%	-2,27%	-5,04%	-4,34%
Ranking	281/455	295/452	189/450	71/426	18/385
Quintil	4	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 263/449

Quintil: 3

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 46/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1546474658

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD