Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,14%
- Ranking80/398
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,857800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.165,70
Fecha: 19/05/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,05% | 4,61% | -18,58% | -1,91% |
| Categoría | -5,27% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 80/398 | 354/395 | 94/351 | 309/337 | 289/328 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,31% | -0,30% | 1,67% | -0,08% | -7,57% |
| Categoría | 1,47% | -5,63% | 0,65% | 0,20% | -0,80% |
| Ranking | 337/398 | 78/398 | 155/395 | 187/343 | 185/274 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 79/395
Quintil: 1
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 353/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1549406186
Fecha de constitución: 23/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
