Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USD
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,10%
- Ranking161/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr ingresos y un crecimiento del capital invirtiendo en títulos de emisores de países de mercados emergentes en todo el mundo. El Subfondo invierte principalmente en bonos emitidos por empresas de países de mercados emergentes. Específicamente, en todo momento, el Subfondo invierte al menos dos tercios de los activos netos totales (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en bonos de emisores corporativos o gubernamentales que tienen su domicilio social, o hacen la mayor parte de sus negocios, en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 120,796856 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.565,20
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,10% | 2,40% | -6,86% | 6,78% | 1,24% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 161/2298 | 1786/2251 | 416/2183 | 160/2064 | 458/1879 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,98% | 2,56% | 14,03% | 7,88% | 15,22% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 167/2321 | 836/2316 | 686/2289 | 377/2158 | 79/1868 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 1364/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1578/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1550133976
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR