Informe del fondo de inversión
BESTINVER TORDESILLAS SICAV - EUROPEAN FINANCIAL OPPORTUNITIES Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202411,94%
- Ranking111/139
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones, valores vinculados a renta variable y efectivo (o depósitos bancarios) del sector financiero, incluidos bancos, aseguradoras, entidades financieras diversificadas, fintechs y fondos de inversión inmobiliaria cerrados y empresas que inviertan en activos inmobiliarios. Las fintech incluirán los neobancos (bancos que operan principalmente en línea), las empresas de pago con una presencia significativa en el comercio electrónico, las empresas de software vinculadas al sector financiero y las empresas de comercio electrónico con presencia en los pagos. La cartera de renta variable estará compuesta por un número limitado de valores, principalmente de bancos europeos, compañías de seguros, entidades financieras diversificadas y empresas de tecnología financiera con una capitalización bursátil media y grande.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,672000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.355,81
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 11,94% | 14,76% | 9,94% | 15,19% | -13,68% |
| Categoría | 23,11% | 14,43% | -10,06% | 30,20% | -6,20% |
| Ranking | 111/139 | 67/137 | 2/119 | 88/114 | 76/94 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | 1,16% | 1,78% | 15,14% | 41,73% | 41,77% |
| Categoría | 2,26% | 10,25% | 32,91% | 22,83% | 61,36% |
| Ranking | 106/139 | 138/139 | 138/139 | 12/119 | 68/94 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 138/139
Quintil: 5
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 139/139
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1555973723
Fecha de constitución: 01/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
