Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE I2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,75%
- Ranking87/299
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 141,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,75% | 15,90% | 8,40% | 1,16% | 30,77% |
| Categoría | -0,96% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 87/299 | 163/295 | 141/286 | 54/258 | 155/255 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,21% | -1,82% | 4,57% | 20,25% | 117,14% |
| Categoría | -5,16% | -1,31% | 4,15% | 19,85% | 117,26% |
| Ranking | 93/299 | 103/299 | 145/296 | 98/258 | 88/246 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 130/297
Quintil: 3
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 248/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1559748261
Fecha de constitución: 01/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
