Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB X EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,15%
- Ranking78/203
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,32
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,15% | -6,02% | 9,92% | -0,84% | -0,68% |
| Categoría | 6,04% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 78/203 | 94/190 | 83/181 | 35/177 | 36/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,01% | 3,76% | 8,01% | 13,38% | 17,58% |
| Categoría | 0,14% | 3,12% | 6,33% | 10,15% | 11,53% |
| Ranking | 119/203 | 58/203 | 80/202 | 59/178 | 16/158 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 68/202
Quintil: 2
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 104/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1559924920
Fecha de constitución: 13/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
