INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,06%
• Ranking 1887/2119
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,047023 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,96

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,06%	8,83%	-12,94%	14,43%	7,62%
Categoría	9,05%	6,34%	-13,56%	9,11%	2,24%
Ranking	1887/2119	665/2087	1142/1999	537/1867	179/1728
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,42%	1,26%	8,84%	-3,05%	22,18%
Categoría	1,01%	3,57%	12,49%	-0,22%	13,19%
Ranking	1703/2183	1555/2168	1544/2116	1332/1968	559/1700
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 1345/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 348/2122

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564318696

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 125.000.000,00 CHF