Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,92%
- Ranking1891/2129
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,030235 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,96
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,92% | 8,83% | -12,94% | 14,43% | 7,62% |
Categoría | 7,53% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1891/2129 | 673/2097 | 1148/2012 | 545/1880 | 184/1737 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -1,94% | 3,31% | 11,71% | 0,52% | 23,34% |
Categoría | 0,46% | 2,40% | 14,31% | 0,23% | 12,51% |
Ranking | 2014/2184 | 510/2178 | 1431/2121 | 1140/1958 | 484/1684 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 1026/2124
Quintil: 3
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 552/2124
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1564318696
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:125.000.000,00 CHF