Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,33%
  • Ranking1389/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,89

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,33%4,28%-16,51%9,77%7,35%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1389/21291417/20971523/2012962/1880196/1737
Quintil44431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,19%1,69%12,20%-7,52%10,35%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking2055/21841461/21781361/21211600/1958987/1684
Quintil54453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1081/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 1212/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1564318779

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR