Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,28%
  • Ranking1664/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,87

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,28%4,28%-16,51%9,77%7,35%
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking1664/21191410/20871514/1999952/1867191/1728
Quintil44431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,24%-0,42%7,00%-10,03%8,45%
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking1959/21831969/21681788/21161665/19681057/1700
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1319/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 962/2122

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1564318779

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR