Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP JPY (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,70%
  • Ranking2102/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,832500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,86

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,70%-9,53%-22,65%7,13%3,88%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking2102/21292076/20971896/20121232/1880465/1737
Quintil55542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,11%1,86%3,42%-31,10%-24,03%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking2180/21841351/21782057/21211952/19581667/1684
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1738/2124

Quintil: 5

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 159/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564319074

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: JPY

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:13.000.000.000,00 JPY