Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION PI1 CAP USD (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,29%
  • Ranking699/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,205396 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,29%3,15%-9,02%19,97%-0,02%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking699/21231567/2091626/2003164/1871928/1732
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,86%5,30%12,84%2,08%24,97%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking651/2181517/2172918/2118920/1972440/1704
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1389/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1524/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1564319231

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:125.000.000,00 USD