Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,71%
- Ranking43/437
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,71% | 0,00% | 2,98% | -16,17% | -2,17% |
| Categoría | -4,29% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 43/437 | 362/428 | 96/419 | 368/409 | 347/381 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,56% | 3,71% | 1,35% | 4,15% | -10,85% |
| Categoría | 0,88% | 0,97% | -1,44% | -3,68% | -1,46% |
| Ranking | 34/439 | 15/437 | 64/436 | 71/415 | 264/372 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 89/436
Quintil: 2
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 364/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1564327929
Fecha de constitución: 01/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
