Informe del fondo de inversión
DWS FIXED MATURITY MULTI ASSET 2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,00%
- Ranking590/605
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es pagar distribuciones anuales y obtener un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo generalmente se centra en activos orientados a los ingresos, como valores que devengan intereses con un atractivo rendimiento ajustado al riesgo y acciones que se espera que generen un rendimiento de dividendos o un crecimiento de dividendos superior a la media. En función de las condiciones del mercado, el subfondo podrá centrar su atención en la renta variable o en la renta fija. Las inversiones efectuadas por el subfondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del subfondo en 2026. Hasta un 75% del patrimonio del subfondo se invertirá en renta variable, fondos de renta variable, certificados de acciones o de índices de acciones y en warrants de acciones.
Referencia:MSCI World in EUR (60%), ICE BofA Global High Yield BB Rated in EUR (30%),Bloomberg Global Aggregate in EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.503,98
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | -0,23% | 1,31% | 6,22% | -5,42% |
| Categoría | 5,35% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 590/605 | 526/590 | 552/569 | 363/538 | 45/505 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,37% | 1,44% | 7,69% | 3,42% |
| Categoría | -2,17% | 0,13% | 7,76% | 18,26% | 7,31% |
| Ranking | 61/624 | 557/613 | 592/603 | 545/559 | 445/495 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 607/611
Quintil: 5
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 611/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1564330717
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
