Informe del fondo de inversión

HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD

Gestora:SYQUANT CAPITAL SASSYQUANT CAPITAL

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,12%
  • Ranking478/1103
  • Fecha15/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento es una cartera diversificada que tiene como objetivo ofrecer rentabilidades absolutas junto con baja volatilidad. Por eso no existe ningún benchmark oficial para el rendimiento. No obstante, sobre un periodo de 3 anos, la rentabilidad puede ser comparada, a posteriori, con la del EONIA (Euro Overnight Index Average). La consecución de este objetivo requiere la aplicación de estrategias de gestión con baja correlación con el comportamiento de los mercados de renta variable. Las estrategias implementadas en la cartera se centran en los arbitrajes de fusiones y adquisiciones, operaciones sobre el capital, arbitrajes de derivados y Long/Short arbitrajes basados sobre indicadores técnicos. El Compartimento podrá investir hasta 100% de sus activos en acciones de los mercados internacionales, incluyendo los mercados emergentes. El riesgo cambiario asociado a la inversión en activos denominados en divisas diferentes del Euro podrá cubrirse total o parcialmente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.361,409808 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo9,12%··17,78%-4,40%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking478/1103--124/846553/733
Quintil3--14

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,76%5,01%9,10%23,47%38,36%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking249/1107374/1106578/1102163/1014140/780
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 778/1104

Quintil: 4

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 679/1104

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1569902999

Fecha de constitución: 05/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD