Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,44%
- Ranking846/2756
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,299555 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,44% | -1,05% | 11,22% | 2,81% | -23,45% |
| Categoría | 1,57% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 846/2756 | 1512/2745 | 346/2660 | 1515/2560 | 2422/2442 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,32% | 2,56% | -2,07% | 9,52% | -8,43% |
| Categoría | 1,08% | 1,11% | 0,63% | 6,89% | 0,01% |
| Ranking | 2611/2753 | 300/2755 | 1589/2743 | 1128/2563 | 1699/2286 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1267/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 247/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
