Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking128/2817
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,334564 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/01/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,47% | -1,05% | 11,22% | 2,81% | -23,45% |
| Categoría | 0,66% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 128/2817 | 1545/2797 | 355/2713 | 1552/2613 | 2470/2490 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,46% | 3,09% | 2,78% | 11,46% | -6,04% |
| Categoría | 0,96% | 0,47% | 1,66% | 4,55% | -1,94% |
| Ranking | 47/2817 | 74/2815 | 1147/2799 | 811/2612 | 1448/2277 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1509/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 410/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
