Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,39%
- Ranking1972/2898
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,799474 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,39% | -1,05% | 11,22% | 2,81% | -23,45% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1972/2898 | 1421/2683 | 399/2484 | 1426/2341 | 2177/2194 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,34% | -0,37% | 0,27% | 16,98% | -13,88% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% | -1,49% |
| Ranking | 290/2987 | 1745/2981 | 1355/2867 | 442/2457 | 1745/2163 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1395/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 295/2870
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
