Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HJ DS EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,93%
  • Ranking1528/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52,34

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,93%-1,48%···
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1528/22982119/2251---
Quintil45---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,08%0,02%5,02%··
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking994/23212149/23161932/2289-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1904/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 2192/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1574073844

Fecha de constitución: 24/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD