Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND A (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,36%
- Ranking70/141
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.074,67
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,36% | -0,40% | 3,13% | -12,10% | -30,49% |
| Categoría | 3,55% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 70/141 | 44/137 | 124/134 | 98/134 | 119/125 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,64% | 1,75% | -2,12% | -0,41% | -50,24% |
| Categoría | -0,57% | 2,38% | 5,44% | 14,36% | -30,20% |
| Ranking | 39/142 | 75/142 | 126/139 | 116/133 | 106/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 120/138
Quintil: 5
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 3/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1574759913
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
