LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 8,98%
• Ranking 24/191
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia: FTSE 1-Month U.S. Dollar Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 11,824056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 190.195,00

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	8,98%	1,55%	7,96%	8,39%	-7,75%
Categoría	5,15%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	24/191	41/175	30/171	61/163	10/163
Quintil	1	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,47%	4,26%	6,15%	20,77%	17,41%
Categoría	3,07%	3,21%	1,83%	10,37%	6,22%
Ranking	5/194	11/194	26/187	31/174	19/166
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 39/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 145/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1577896514

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF