Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,11%
- Ranking764/2126
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación y preservación constantes del capital mediante una cartera diversificada que se invierta principalmente en fondos de inversión flexibles, de rendimiento absoluto o de rendimiento total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,037000 EUR
Patrimonio (miles de euros):394.057,13
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,11% | 4,27% | 2,69% | -7,98% | 3,04% |
| Categoría | -0,95% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 764/2126 | 1499/2033 | 1554/1990 | 457/1892 | 1498/1760 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,65% | -0,28% | 2,21% | 1,90% | 8,82% |
| Categoría | -3,08% | -1,39% | 3,77% | 2,31% | 25,29% |
| Ranking | 459/2139 | 742/2126 | 1349/2058 | 1189/1924 | 1333/1656 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1282/2068
Quintil: 4
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 1984/2065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1580345228
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
