LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,12%
• Ranking 157/314
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,844099 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.528,81

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,12%	9,17%	5,81%	10,66%	-16,18%
Categoría	0,91%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	157/314	8/309	143/278	3/265	186/246
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,87%	-1,03%	4,53%	24,31%	5,64%
Categoría	-0,25%	1,13%	0,24%	3,68%	-2,39%
Ranking	296/314	266/314	28/313	17/274	41/235
Quintil	5	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 42/312

Quintil: 1

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 19/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426431

Fecha de constitución: 25/08/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF