LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,63%
• Ranking 240/307
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,545954 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.290,12

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,63%	9,17%	5,81%	10,66%	-16,18%
Categoría	1,24%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	240/307	8/303	139/272	3/259	180/240
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,37%	-4,44%	-2,12%	23,56%	4,10%
Categoría	0,23%	0,89%	1,35%	3,88%	-3,19%
Ranking	296/307	295/307	193/306	17/261	40/228
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 80/307

Quintil: 2

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 18/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426431

Fecha de constitución: 25/08/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF