LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 115/314
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 138,810900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.645,40

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,14%	10,45%	10,39%	6,18%	-19,78%
Categoría	1,08%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	115/314	4/309	71/278	16/265	219/246
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,47%	0,79%	6,68%	28,70%	0,26%
Categoría	-0,24%	1,29%	0,55%	3,36%	-1,89%
Ranking	88/314	145/314	15/312	9/274	79/235
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 15/312

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 72/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426605

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF