LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 122/307
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 138,144100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.298,84

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,66%	10,45%	10,39%	6,18%	-19,78%
Categoría	1,24%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	122/307	4/303	68/272	16/259	213/240
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,33%	-0,97%	1,82%	31,61%	-1,39%
Categoría	0,23%	0,89%	1,35%	3,88%	-3,19%
Ranking	267/307	189/307	102/306	5/261	75/228
Quintil	5	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 22/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 77/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1581426605

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF