LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,99%
• Ranking 30/307
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 164,366708 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.255,92

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,99%	-0,17%	19,41%	4,73%	-12,90%
Categoría	3,04%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	30/307	97/303	2/272	26/259	144/240
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,11%	0,42%	3,78%	32,70%	16,81%
Categoría	0,53%	1,94%	1,71%	7,71%	-0,67%
Ranking	242/307	152/307	28/306	5/267	8/229
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 26/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 234/307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1581427249

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF