LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,32%
• Ranking 9/307
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 163,305113 EUR

Patrimonio (miles de euros): 245.133,84

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,32%	-0,17%	19,41%	4,73%	-12,90%
Categoría	1,24%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	9/307	97/303	2/272	26/259	144/240
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,23%	0,39%	6,96%	29,27%	11,61%
Categoría	0,23%	0,89%	1,35%	3,88%	-3,19%
Ranking	139/307	70/307	5/306	9/261	14/228
Quintil	3	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 10/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 141/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1581427249

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF