Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND USD A-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,91%
  • Ranking115/674
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de generar un creciente nivel de ingresos en un periodo de 3 años mediante la inversión en una gama de activos globales. El Fondo también trata de ofrecer un crecimiento del capital del 2%-4% al año en un periodo de 3 años mientras se aplican los criterios ESG. El Fondo tiene un planteamiento de inversión muy flexible que le ofrece la libertad de invertir en distintos tipos de activos emitidos en cualquier lugar del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo normalmente invertirá en las siguientes gamas de asignación neta: 40%-80% en renta fija, 10%-50% en renta variable y 0%-20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,911933 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.223,65

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo10,91%4,77%-4,85%21,07%-10,05%
Categoría7,27%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking115/674495/66547/63011/584484/497
Quintil14115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,70%5,32%13,03%12,04%20,45%
Categoría0,81%3,94%12,03%-0,41%8,35%
Ranking70/680154/678275/67353/608111/469
Quintil12312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 395/674

Quintil: 3

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 449/674

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582986359

Fecha de constitución: 16/01/2018

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR