Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,80%
  • Ranking573/673
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de ofrecer una rentabilidad total positiva (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) de un 5%-10% al año en un periodo de 3 años, mediante la inversión en una gama de activos globales aplicando los criterios ESG. El Fondo tiene un planteamiento de inversión muy flexible que le ofrece la libertad de invertir en distintos tipos de activos emitidos en cualquier lugar del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo normalmente invertirá en las siguientes gamas de asignación neta: 0%-80% en renta fija, 20%-60% en renta variable y 0%-20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,795724 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.170,76

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,80%1,18%3,43%11,73%-9,02%
Categoría6,35%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking573/673608/6644/629118/583475/496
Quintil55125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-2,26%1,90%5,11%9,93%10,36%
Categoría0,29%4,09%11,23%-0,82%7,48%
Ranking659/679560/677630/67275/607269/468
Quintil55513

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 613/673

Quintil: 5

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 480/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582989023

Fecha de constitución: 16/01/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR