Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,17%
  • Ranking14/1465
  • Fecha19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es obtener un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de los activos del Fondo en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que cotizan, están constituidas o tienen su domicilio en países de mercados emergentes (excluida China) o empresas que obtienen una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de operaciones en países de mercados emergentes (excluida China) o tienen una proporción significativa de sus activos allí.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 14,882668 EUR

Patrimonio (miles de euros):34,88

Fecha: 19/02/2026

1 día: 1,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,17%18,35%14,97%2,99%-21,14%
Categoría11,01%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking14/1465595/1476427/1462929/1394920/1314
Quintil13244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo7,52%20,13%35,72%54,22%15,63%
Categoría4,11%13,63%25,44%50,92%24,99%
Ranking51/146549/1464130/1452352/1373578/1230
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 372/1476

Quintil: 2

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 12/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1583308223

Fecha de constitución: 20/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD