Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,59%
  • Ranking1201/1496
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es obtener un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de los activos del Fondo en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que cotizan, están constituidas o tienen su domicilio en países de mercados emergentes (excluida China) o empresas que obtienen una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de operaciones en países de mercados emergentes (excluida China) o tienen una proporción significativa de sus activos allí.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 10,761416 EUR

Patrimonio (miles de euros):36,11

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,59%14,97%2,99%-21,14%1,55%
Categoría3,32%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking1201/1496420/1485962/1417947/1339867/1245
Quintil52444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,96%11,31%5,92%12,72%16,21%
Categoría3,41%7,14%5,46%19,60%28,59%
Ranking149/1501161/1499588/1484811/1384678/1180
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 511/1491

Quintil: 2

Volatilidad: 11,42%

Ranking: 488/1491

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1583308223

Fecha de constitución: 20/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD