Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-USD-H
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20265,39%
- Ranking2/157
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 117,305681 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.962,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 5,39% | -4,53% | 19,17% | · | · |
| Categoría | 0,37% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 2/157 | 150/152 | 1/120 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,94% | 3,41% | 4,86% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 0,48% | 1,05% | 10,48% | 5,84% |
| Ranking | 156/170 | 2/162 | 2/152 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2/155
Quintil: 1
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 7/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264333
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
