Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,09%
  • Ranking76/343
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 195,631620 EUR

Patrimonio (miles de euros):278.594,88

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-5,09%5,09%-8,04%-3,39%15,01%
Categoría-6,92%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking76/343164/340276/32778/313175/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-1,72%-6,94%-5,40%-1,71%11,24%
Categoría-0,96%-10,17%-5,05%6,79%25,48%
Ranking192/343101/343105/342170/321126/241
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 105/340

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 315/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979177

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD