Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,06%
  • Ranking139/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 212,674844 EUR

Patrimonio (miles de euros):410.666,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo8,06%-7,28%-3,72%14,47%17,64%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking139/350279/33784/322180/28172/229
Quintil25242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-1,45%-0,44%10,62%-3,31%35,04%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking99/35293/352250/350168/317115/226
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 295/350

Quintil: 5

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 349/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979250

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 CHF