Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,92%
  • Ranking86/341
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 194,452120 EUR

Patrimonio (miles de euros):322.883,99

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-5,92%5,02%-7,28%-3,72%14,47%
Categoría-7,32%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking86/341164/338269/32784/313180/280
Quintil23524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo2,56%-0,80%-9,18%-9,56%6,39%
Categoría3,02%-2,17%-8,43%-3,22%20,33%
Ranking207/341176/341107/340156/322150/251
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 116/340

Quintil: 2

Volatilidad: 11,19%

Ranking: 328/340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979250

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 CHF