Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,74%
  • Ranking44/351
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 196,875655 EUR

Patrimonio (miles de euros):345.656,33

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-4,74%5,02%-7,28%-3,72%14,47%
Categoría-7,25%9,72%-0,80%-9,25%17,34%
Ranking44/351170/348277/33584/321180/281
Quintil13524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-6,44%-5,86%-2,58%-10,94%31,26%
Categoría-11,10%-8,24%-3,78%-4,37%47,99%
Ranking34/35162/35157/348181/326123/239
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 97/348

Quintil: 2

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 343/348

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1587979250

Fecha de constitución: 31/03/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 CHF