Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IFH CHF

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,22%
  • Ranking207/250
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo en valores de deuda que se considere que respaldan o financian actividades socialmente beneficiosas y el desarrollo principalmente en Europa. Para cumplir su objetivo, el subfondo invierte al menos el 90% de sus activos netos en todas las formas de títulos de deuda emitidos por un gobierno o una organización supranacional, pública, privada o voluntaria y/o caritativa, ya sean de tipo fijo, flotante, a tipo variable, indexado o cupón cero.

Referencia:ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,844952 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-1,22%12,04%-11,60%1,88%3,28%
Categoría2,48%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking207/25035/236122/23296/22362/212
Quintil51332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,55%0,22%7,03%-0,82%4,07%
Categoría-0,20%0,87%7,58%1,07%3,22%
Ranking170/251159/251141/24997/23782/207
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 149/249

Quintil: 3

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 29/249

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1589836995

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 CHF