INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,49%
• Ranking 1923/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,508570 EUR

Patrimonio (miles de euros): 743,36

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,49%	8,30%	-13,26%	14,07%	7,14%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1923/2129	739/2097	1174/2012	570/1880	218/1737
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,96%	3,17%	11,18%	-0,81%	20,69%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2016/2184	573/2178	1512/2121	1215/1958	575/1684
Quintil	5	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1117/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 576/2124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1590491087

Fecha de constitución: 10/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF