INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,58%
• Ranking 1950/2119
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,518662 EUR

Patrimonio (miles de euros): 714,80

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,58%	8,30%	-13,26%	14,07%	7,14%
Categoría	9,29%	6,34%	-13,56%	9,11%	2,24%
Ranking	1950/2119	732/2087	1168/1999	562/1867	213/1728
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,21%	1,16%	8,97%	-3,43%	19,38%
Categoría	1,55%	3,67%	12,86%	0,34%	13,00%
Ranking	1860/2185	1632/2168	1569/2116	1387/1969	649/1700
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1439/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 353/2122

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1590491087

Fecha de constitución: 10/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF