INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,03%
• Ranking 968/2081
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,482947 EUR

Patrimonio (miles de euros): 533,36

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,03%	-1,71%	8,30%	-13,26%	14,07%
Categoría	3,12%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	968/2081	1900/1989	712/1947	1092/1851	528/1725
Quintil	3	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,99%	2,35%	-0,10%	2,15%	16,65%
Categoría	1,35%	3,27%	5,68%	11,98%	17,05%
Ranking	421/2126	1361/2124	1635/2037	1555/1924	960/1666
Quintil	1	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1815/2043

Quintil: 5

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 1486/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1590491087

Fecha de constitución: 10/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF