INCOMETRIC FUND - ALBATROS ACCIONES A EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,29%
• Ranking 360/1571
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener exposición a mercados de renta variable y renta fija globales emitidos principalmente en países de la OCDE, pero también con una exposición máxima del 20% del patrimonio neto total del Subfondo en mercados emergentes. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Se espera que el Subfondo obtenga la mayoría del rendimiento de las acciones.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 207,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.798,99

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,29%	8,11%	21,64%	13,65%	4,90%
Categoría	3,42%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	360/1571	241/1469	107/1394	121/1230	274/1193
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,99%	2,87%	7,39%	41,18%	80,46%
Categoría	-0,17%	0,94%	5,54%	18,99%	18,26%
Ranking	1423/1667	314/1653	470/1545	120/1368	24/1175
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 330/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 7,94%

Ranking: 506/1550

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1591640047

Fecha de constitución: 17/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR