Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) I CAP EUR

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,90%
  • Ranking110/674
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 167,623500 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.198,43

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo10,90%7,67%···
Categoría7,18%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking110/674281/665---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,66%4,14%16,48%·17,86%
Categoría0,71%3,47%11,74%-0,50%8,36%
Ranking322/680208/67897/673-156/471
Quintil321-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 100/674

Quintil: 1

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 347/674

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1598854963

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR