UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) P-4%-MDIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,78%
• Ranking 231/674
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg Capital US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 82,853626 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.993,66

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,78%	-0,20%	-14,05%	9,63%	-9,24%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	231/674	622/664	459/629	218/584	479/497
Quintil	2	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,01%	5,16%	11,06%	-7,72%	-7,16%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	102/680	109/678	329/673	533/609	444/473
Quintil	1	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 614/673

Quintil: 5

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 373/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1599185995

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: USD

Fija: 1,06%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD