UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,97%
• Ranking 567/674
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg Capital US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 106,875403 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.868,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,97%	10,48%	-13,50%	9,50%	2,40%
Categoría	7,93%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	567/674	61/664	427/629	227/584	179/497
Quintil	5	1	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,22%	2,14%	11,24%	0,42%	14,32%
Categoría	1,13%	3,47%	11,43%	-0,09%	9,16%
Ranking	409/680	412/678	332/674	369/609	228/473
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 400/673

Quintil: 3

Volatilidad: 7,51%

Ranking: 62/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1599186373

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF