UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,66%
• Ranking 666/2123
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, así como en otros instrumentos permitidos por la política general de inversión), materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fondos de inversión inmobiliaria (REIT). El modelo utilizado para asignar los activos a las distintas clases de activos se basa en un enfoque sistemático, cuyo objetivo es identificar las tendencias del mercado, alinear la asignación de activos a estas tendencias y reducir así las pérdidas durante las caídas significativas de los mercados de renta variable. El proceso tiene en cuenta diversos indicadores a corto y largo plazo de los beneficios de las empresas, los riesgos del mercado y el impulso del mercado de renta variable. Por esta razón, la exposición neta a la renta variable pue

Referencia: 3% Bloomberg€$ Corp AAA-BBB 1-5Y/5% ICEBofA US HY Constrained/2% JPM EM Bond Global Div./70% MSCI World (net div. Reinv.) (hedged in USD) / 10% MSCI EM (net div. reinvested)/10% HFRX Global Hedge Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 126,514665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.994,67

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,66%	15,46%	-20,14%	20,19%	1,04%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	666/2123	95/2091	1809/2003	157/1871	776/1732
Quintil	2	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,03%	4,01%	19,98%	2,84%	29,18%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	979/2181	764/2172	238/2118	864/1972	320/1704
Quintil	3	2	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 286/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 511/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1599188312

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF