MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,52%
• Ranking 1506/2298
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,159405 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	9,81%	-9,35%	4,00%	9,76%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1506/2298	501/2251	694/2183	513/2064	22/1879
Quintil	4	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,21%	0,71%	11,12%	2,51%	18,40%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%	-6,50%
Ranking	1242/2321	1302/2316	779/2289	710/2158	25/1873
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 996/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 422/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1600591090

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF