Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,30%
- Ranking949/1299
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,039400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.055,36
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,30% | 30,30% | 9,49% | 2,13% | -30,36% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 949/1299 | 84/1295 | 890/1281 | 887/1205 | 1088/1137 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -12,65% | -3,92% | 32,26% | 58,27% | 9,69% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% | 40,22% |
| Ranking | 1108/1299 | 1232/1299 | 521/1292 | 354/1247 | 953/1113 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,88%
Ranking: 478/1299
Quintil: 2
Volatilidad: 26,51%
Ranking: 127/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1605735890
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
