Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,34%
- Ranking628/1465
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,158500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.219,88
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,34% | 30,30% | 9,49% | 2,13% | -30,36% |
| Categoría | 15,09% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 628/1465 | 93/1476 | 1008/1462 | 1034/1394 | 1267/1314 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,16% | 18,32% | 45,40% | 69,62% | 5,37% |
| Categoría | 7,57% | 17,04% | 31,42% | -44,19% | 36,93% |
| Ranking | 967/1465 | 471/1464 | 99/1452 | 227/1375 | 1071/1232 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 63/1476
Quintil: 1
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 1131/1476
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605735890
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
