Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,63%
  • Ranking628/1492
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.

Referencia:MSCI Emerging Market ND USD

Última valoración

Valor liquidativo: 9,113500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.184,75

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo13,63%2,23%-30,29%··
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking628/14921062/14251301/1348--
Quintil345--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,38%5,47%26,32%-22,63%·
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%19,95%
Ranking1364/1501671/1499153/14831258/1329
Quintil5315-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 41/1485

Quintil: 1

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 478/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1605736195

Fecha de constitución: 11/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR