Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,27%
- Ranking560/1290
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,252300 EUR
Patrimonio (miles de euros):681,51
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 24,27% | 29,26% | 8,62% | 1,32% | -30,91% |
| Categoría | 24,01% | 18,55% | 13,60% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 560/1290 | 98/1291 | 966/1277 | 969/1205 | 1099/1134 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,04% | 15,07% | 48,46% | 77,13% | 8,26% |
| Categoría | -0,32% | 13,16% | 42,47% | 69,13% | 41,63% |
| Ranking | 1072/1290 | 265/1266 | 300/1282 | 202/1205 | 942/1080 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,44%
Ranking: 178/1293
Quintil: 1
Volatilidad: 26,17%
Ranking: 119/1293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1605736435
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
