Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (EUR) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,33%
- Ranking873/1528
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,365400 EUR
Patrimonio (miles de euros):687,32
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,33% | 29,26% | 8,62% | 1,32% | -30,91% |
| Categoría | 27,71% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 873/1528 | 118/1483 | 1065/1403 | 1045/1289 | 1165/1202 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,90% | 0,65% | 33,85% | 83,14% | 13,30% |
| Categoría | 2,57% | 2,61% | 36,77% | 76,88% | 48,48% |
| Ranking | 301/1563 | 1388/1558 | 837/1515 | 283/1338 | 1010/1151 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 818/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 28,71%
Ranking: 154/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1605736435
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
