Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,81%
- Ranking129/1492
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,536120 EUR
Patrimonio (miles de euros):230,30
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,81% | 5,36% | 6,70% | -27,17% | -2,99% |
| Categoría | 1,20% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 129/1492 | 1280/1482 | 487/1414 | 1223/1336 | 1083/1242 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,17% | 8,86% | 9,89% | 17,11% | 14,20% |
| Categoría | -0,18% | 2,73% | 5,49% | 15,48% | 33,03% |
| Ranking | 53/1496 | 34/1493 | 139/1481 | 365/1382 | 872/1175 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 90/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 861/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605736948
Fecha de constitución: 17/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
