Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND I USD CAP
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,90%
- Ranking320/2923
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son altos ingresos corrientes y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en emisiones de valores preferentes y de deuda que se cree están infravalorados en relación con la calidad crediticia y otras características de inversión. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en una cartera de valores preferentes y de deuda emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos valores preferentes tradicionales; valores preferentes híbridos que tienen características económicas y de inversión tanto de valores preferentes como de valores de deuda; valores preferentes de tipo variable; títulos de deuda corporativa; valores convertibles; valores de capital contingente (CoCos); y valores de otros fondos de capital variable, valores cerrados o cotizados en bolsa que invierten principalmente en valores preferentes y de deuda.
Referencia:55% ICE BofA US Capital Securities Index, 20% Bloomberg Developed Market USD Contingent Capital Index, 15% ICE BofA, Hybrid Preferred Securities 8% Constrained Index, 10% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index USD Hedged.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,715368 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.048,31
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,90% | -3,47% | 16,89% | 6,33% | -6,67% |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 320/2923 | 1737/2733 | 69/2541 | 715/2394 | 754/2243 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,87% | 2,22% | 4,62% | 23,29% | 22,03% |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% | -2,48% |
| Ranking | 1508/3004 | 520/2976 | 366/2841 | 210/2480 | 175/2166 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 331/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 1609/2851
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1609662207
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
